Jogadores no mercado forex

Jogadores do Mercado Forex.

Existem vários jogadores no mercado cambial (Forex) e todos eles são importantes de uma forma ou de outra. Neste capítulo, tomamos cada um deles e verificamos seus principais atributos e responsabilidades no mercado global Forex.

Curiosamente, a tecnologia da internet realmente mudou a existência e as políticas de trabalho dos players do mercado Forex. Esses jogadores agora têm acesso mais fácil aos dados e são mais produtivos e práticos para oferecer seus respectivos serviços.

A capitalização e a sofisticação são dois fatores importantes na categorização dos jogadores do mercado Forex. O fator de sofisticação inclui técnicas de gerenciamento de dinheiro, nível tecnológico, habilidades de pesquisa e o nível de disciplina. Considerando estas duas medidas amplas, existem seis principais players de mercado Forex e menos;

Bancos Comerciais e de Investimento Bancos Centrais Empresas e Corporações Gerentes de Fundo, Hedge Funds e Sovereign Wealth Funds Plataformas de negociação baseadas na Internet Online Retail Broker-Dealers.

A figura a seguir mostra a segmentação de cima para baixo dos players do mercado cambial em termos do volume que eles manipulam no mercado.

Bancos de comércio e investimento.

Os bancos não precisam de introdução; eles são onipresentes e numerosos. O papel deles é crucial na rede Forex. Os bancos participam dos mercados cambiais para neutralizar os riscos cambiais próprios e os de seus clientes. Os bancos também procuram multiplicar a riqueza de seus acionistas.

Cada banco é diferente em termos de organização e política de trabalho, mas cada um deles possui uma mesa de negociação responsável pelo processamento de pedidos, mercado e gestão de riscos. A mesa de negociação desempenha um papel na obtenção de lucros através da negociação direta através de hedge, arbitragem ou uma série mista de estratégias financeiras.

Existem muitos tipos de bancos em um mercado cambial; eles podem ser grandes ou pequenos. Os bancos mais importantes negociam em enormes quantidades de fundos que estão sendo negociados em qualquer instante. É um padrão comum para os bancos trocar por pacotes de 5 a 10 milhões de dólares. Os maiores também lidarão com pacotes de 100 a 500 milhões de dólares. A seguinte imagem mostra os 10 principais participantes do mercado de forex.

Bancos Centrais.

Um banco central é a autoridade monetária predominante de uma nação. Os bancos centrais obedecem a políticas econômicas individuais. Eles geralmente estão sob a autoridade do governo. Eles facilitam as políticas monetárias do governo (tratando de manter o fornecimento e a disponibilidade de dinheiro) e fazer estratégias para suavizar os altos e baixos do valor de sua moeda.

Anteriormente discutimos sobre os ativos de reserva. Os bancos centrais são os órgãos responsáveis ​​pela detenção dos depósitos em moeda estrangeira denominados "reservas" como "reservas oficiais" ou "reservas internacionais".

As reservas mantidas pelos bancos centrais de um país são usadas para lidar com políticas de relações estrangeiras. O valor das reservas indica atributos significativos sobre a capacidade de um país para atender dívidas externas; Isso também afeta as medidas de classificação de crédito da nação. A figura a seguir mostra os bancos centrais de vários países europeus.

Empresas e corporações.

Todos os participantes envolvidos no mercado de divisas não têm o poder de definir preços da moeda como fabricantes de mercado. Alguns dos jogadores apenas compram e vendem moeda após a taxa de câmbio prevalecente. Eles podem parecer não tão significativos, mas constituem uma parcela considerável do volume total que está sendo negociado no mercado.

Existem empresas e empresas de diferentes tamanhos; eles podem ser um pequeno importador / exportador ou um influenciador palpável com uma capacidade de fluxo de caixa de bilhões de dólares. Esses jogadores são identificados pela natureza de suas políticas comerciais que incluem: (a) como eles obtêm ou pagam os bens ou serviços que geralmente eles realizam e (b) como eles se envolvem em negócios ou transações de capital que exigem que eles compram ou vender moeda estrangeira.

Esses "comerciantes comerciais" têm como objetivo utilizar os mercados financeiros para compensar seus riscos e proteger suas operações. Existem alguns comerciantes não comerciais também. Ao contrário dos comerciantes comerciais, os não comerciais são considerados especuladores. Os jogadores não comerciais incluem grandes investidores institucionais, hedge funds e outras entidades comerciais que comercializam nos mercados financeiros para lucros.

A figura a seguir mostra alguns negócios e empresas proeminentes nos mercados Forex.

Gestores de fundos, Hedge Funds e Sovereign Wealth Funds.

Esta categoria não está envolvida na definição dos preços ou no controle deles. Eles são basicamente gerentes de dinheiro transnacionais e do país de origem. Eles podem negociar em centenas de milhões de dólares, pois suas carteiras de fundos de investimento são muitas vezes bastante amplas.

Esses participantes possuem cartas de investimento e obrigações para seus investidores. O principal objetivo dos hedge funds é fazer lucros e aumentar suas carteiras. Eles querem obter retornos absolutos do mercado Forex e diluir seus riscos. Liquidez, alavancagem e baixo custo de criar um ambiente de investimento são as vantagens dos fundos de hedge.

Os gestores de fundos investem principalmente em nome dos vários clientes que possuem, como os fundos de pensão, os investidores individuais, os governos e até mesmo as autoridades dos bancos centrais. Os fundos de riqueza soberana que gerem pools de investimentos patrocinados pelo governo cresceram em ritmo rápido nos últimos anos.

Plataformas de negociação baseadas na Internet.

A Internet é uma parte impessoal dos mercados cambiais hoje em dia. As plataformas de negociação baseadas na Internet fazem a tarefa de sistematizar a correspondência entre clientes / pedidos. Essas plataformas são responsáveis ​​por ser um ponto de acesso direto para acumular pools de liquidez.

Há também um elemento humano no processo de corretagem. Inclui todas as pessoas envolvidas desde o instante em que uma ordem é colocada no sistema comercial até que seja negociada e combinada por uma contraparte. Esta categoria está sendo tratada pela tecnologia "straight-through-processing" (STP).

Como os preços da plataforma de um corretor de Forex, muitas negociações interbancárias agora estão sendo tratadas eletronicamente por duas plataformas principais: o sistema de negociação baseado na internet da Reuters e o EBS do Icap, que é abreviação de "sistema de corretagem eletrônica que substitui a voz corretor uma vez comum nos mercados de câmbio. Algumas plataformas de negociação on-line são mostradas abaixo.

Online Retail Broker-Dealers.

O último segmento dos mercados Forex, os corretores, geralmente são empresas muito grandes com grandes volumes de negócios. Este volume de negócios fornece a infra-estrutura básica aos investidores individuais comuns para investir e lucrar no mercado interbancário. A maioria dos corretores é levada a ser um fabricante de mercado para o comerciante de varejo. Para fornecer um modelo de preços competitivo e popular em duas vias, esses corretores geralmente se adaptam às mudanças tecnológicas disponíveis no setor de Forex.

Um comerciante precisa produzir ganhos de forma independente ao usar um criador de mercado ou ter um acesso conveniente e direto através de um ECN.

Os corretores de Forex compensaram suas posições no mercado interbancário, mas não agem exatamente da mesma forma que os bancos. Os corretores de Forex não contam com plataformas de negociação como a EBS ou Reuters Dealing. Em vez disso, eles têm seu próprio feed de dados que suporta seus motores de preços.

Os corretores normalmente precisam de um determinado conjunto de capitalização, acordos comerciais legais e contatos eletrônicos diretos com um ou vários bancos.

Jogadores do Mercado Forex.

Agora que você conhece a estrutura geral do mercado forex, vamos aprofundar um pouco mais para descobrir quem são exatamente essas pessoas na escada.

É essencial para você que você entenda a natureza do mercado forex local e quem são os principais players do mercado cambial.

Até o final da década de 1990, apenas os "grandes" poderiam jogar este jogo. O requisito inicial era que você só poderia negociar se tivesse cerca de dez a cinquenta milhões de dólares para começar. Chump change right?

No entanto, devido ao aumento da internet, os corretores de Forex on-line agora podem oferecer contas de negociação para comerciantes "varejistas" como nós.

Além disso, aqui estão os principais players do mercado cambial:

1. Super Banks.

Uma vez que o mercado spot forex é descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam as taxas de câmbio.

Com base na oferta e demanda de moedas, eles são, geralmente, aqueles que fazem propagação de oferta / oferta que todos amamos (ou odeio, para esse assunto).

Alguns desses super bancos incluem Citi, JPMorgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank e HSB C. Você poderia dizer que o mercado interbancário é o mercado cambial.

2. Grandes empresas comerciais.

As empresas participam do mercado cambial com a finalidade de fazer negócios.

Por exemplo, a Apple deve primeiro trocar seus dólares dos EUA pelo iene japonês ao comprar peças eletrônicas do Japão para seus produtos.

Fusões e aquisições (M e A) entre grandes empresas também podem criar flutuações da taxa de câmbio.

Em M & amp; A internacional transfronteiriço, muitas conversas de moeda acontecem que poderiam mudar os preços.

3. Governos e bancos centrais.

Governos e bancos centrais, como o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e a Reserva Federal, também estão envolvidos no mercado cambial.

Assim como as empresas, os governos nacionais participam do mercado cambial para suas operações, pagamentos de comércio internacional e tratamento de suas reservas cambiais.

Enquanto isso, os bancos centrais afetam o mercado cambial quando ajustam as taxas de juros para controlar a inflação.

Há também casos em que os bancos centrais intervêm, direta ou verbalmente, no mercado cambial quando desejam realinhar as taxas de câmbio.

Às vezes, os bancos centrais pensam que sua moeda tem um preço muito alto ou muito baixo, então eles começam operações de venda / compra maciças para alterar as taxas de câmbio.

4. Os especuladores.

"Nela para ganhar!"

Este é provavelmente o mantra dos especuladores. Com cerca de 90% de todo o volume de negócios, os especuladores, como os jogadores do mercado de divisas, vêm em todas as formas e tamanhos.

Alguns têm bolsos gordurosos, alguns rolam fino, mas todos eles se envolvem no forex simplesmente para fazer cargas de dinheiro em balde.

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Seu progresso.

A qualidade da vida de uma pessoa está em proporção direta ao compromisso com a excelência, independentemente do campo de ação escolhido. Vince Lombardi.

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Jogadores Forex.

Os players de mercado são principalmente bancos comerciais que executam ordens de exportadores, importadores, instituições de investimento, fundos de seguros e de aposentadoria, hedgers e investidores privados. Os bancos comerciais também realizam operações de negociação em seus próprios interesses e em suas próprias despesas. O volume de negócios diário dos maiores bancos geralmente excede vários bilhões de dólares americanos e muitos fazem seu principal lucro por operações especulativas com moeda.

As corretoras também desempenham um importante papel de empreiteiro entre um grande número de bancos, fundos, casas de comissão, centros de negociação, etc.

Os Bancos Comerciais e as Corretoras não apenas executam operações de câmbio a preços estabelecidos por outros jogadores ativos, mas também apresentam seus próprios preços, influenciando ativamente o processo de formação de preços e a vida do mercado. É por isso que eles são chamados de criadores de mercado.

Os players de mercado são principalmente bancos comerciais que executam ordens de exportadores, importadores, instituições de investimento, fundos de seguros e de aposentadoria, hedgers e investidores privados. Os bancos comerciais também realizam operações de negociação em seus próprios interesses e em suas próprias despesas. O volume de negócios diário dos maiores bancos geralmente excede vários bilhões de dólares americanos e muitos fazem seu principal lucro por operações especulativas com moeda.

As corretoras também desempenham um importante papel de empreiteiro entre um grande número de bancos, fundos, casas de comissão, centros de negociação, etc.

Os Bancos Comerciais e as Corretoras não apenas executam operações de câmbio a preços estabelecidos por outros jogadores ativos, mas também apresentam seus próprios preços, influenciando ativamente o processo de formação de preços e a vida do mercado. É por isso que eles são chamados de criadores de mercado.

Em contraste com o acima exposto, os jogadores passivos não podem definir suas próprias cotações e fazer negócios nas cotações oferecidas pelos players ativos do mercado. Os operadores de mercado passivo normalmente seguem os seguintes objetivos: pagamento de contratos de exportação-importação, investimentos estrangeiros industriais, abertura de agências no exterior ou criação de joint ventures, turismo, especulação sobre diferença de taxa, cobertura de riscos cambiais (seguro contra perdas em caso de preço desfavorável mudanças), etc.

A composição dos participantes testemunha que esse mercado é ativamente usado por negócios sérios e para fins sérios. Isso não é que todos os participantes do mercado estão trabalhando no Forex para fins especulativos. Como já mencionado, uma mudança nas taxas de câmbio pode levar a grandes perdas nas operações de exportação e importação. As tentativas de proteção contra os riscos cambiais levam os exportadores e importadores a aplicar certos instrumentos de hedge: negócios a prazo, opções, futuros, etc. Além disso, mesmo uma empresa que não está associada às operações de importação de exportação, pode sofrer perdas em caso de mudanças no câmbio taxas. Portanto, o estudo do Forex é um componente obrigatório de qualquer negócio bem-sucedido.

Os jogadores de mercado podem ser divididos em vários grupos:

Bancos Centrais.

Sua principal tarefa é a regulamentação cambial no mercado externo, a saber, a prevenção das taxas de pico das moedas nacionais, a fim de evitar crises econômicas, mantendo o saldo das exportações e das importações. Os bancos centrais têm um impacto direto no mercado de câmbio. Sua influência pode ser direta - sob a forma de intervenção cambial, ou indireta - por meio da regulamentação da oferta monetária e das taxas de juros.

Sua principal tarefa é a regulamentação cambial no mercado externo, a saber, a prevenção das taxas de pico das moedas nacionais, a fim de evitar crises econômicas, mantendo o saldo das exportações e das importações. Os bancos centrais têm um impacto direto no mercado de câmbio. Sua influência pode ser direta - sob a forma de intervenção cambial, ou indireta - por meio da regulamentação da oferta monetária e das taxas de juros. O banco central pode atuar no mercado por conta própria para influenciar a moeda nacional, ou em conjunto com outros bancos centrais para conduzir uma política monetária conjunta no mercado internacional ou para intervenções conjuntas. Os bancos centrais estão normalmente entrando no mercado Forex sem fins lucrativos, mas para verificar a estabilidade ou corrigir a taxa de câmbio nacional existente, pois tem um impacto significativo na economia doméstica. Os bancos centrais podem não ser atribuídos a "Bulls" ou "Bears", porque podem jogar otimistas e baixistas, dependendo dos desafios particulares que enfrentam no momento. Os bancos centrais também podem entrar no mercado de divisas através de bancos comerciais. Embora o lucro não seja o objetivo principal desses bancos, as operações não lucrativas também não os atraem, de modo que a intervenção dos bancos centrais é normalmente disfarçada e realizada por vários bancos comerciais ao mesmo tempo. Bancos centrais de diferentes países às vezes se unem para intervenções coordenadas. A maior influência nos mercados mundiais de moeda foram:

Banco Central dos EUA - Banco Central da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) Banco da Inglaterra (também conhecido como Old Lady) do Banco do Japão.

Bancos comerciais.

Eles executam a maioria das operações cambiais. Outros participantes do mercado realizam operações de conversão e empréstimo de depósito através de contas abertas em bancos comerciais. Os bancos acumulam (através de transações com clientes) a demanda agregada do mercado para conversões de moeda, bem como para angariação de fundos ou investimento para atendê-los em outros bancos. Além de lidar com os pedidos dos clientes, os bancos podem operar de forma independente e por conta própria.

Eles executam a maioria das operações cambiais. Outros participantes do mercado realizam operações de conversão e empréstimo de depósito através de contas abertas em bancos comerciais. Os bancos acumulam (através de transações com clientes) a demanda agregada do mercado para conversões de moeda, bem como para angariação de fundos ou investimento para atendê-los em outros bancos. Além de lidar com os pedidos dos clientes, os bancos podem operar de forma independente e por conta própria.

O mercado de câmbio no final do dia é um mercado de negócios interbancários, portanto, falando sobre o movimento das taxas de câmbio ou de juros, teremos em mente o mercado de câmbio interbancário. Os mercados internacionais de câmbio são, em sua maioria, afetados por grandes bancos internacionais com volume diário de transações estimando em bilhões de dólares americanos. Estes são Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank e outros. A principal diferença é o grande volume de transações, causando muitas vezes mudanças significativas nas cotações.

Os grandes jogadores podem atuar como "Bulls" ou "Bears".

"Touros" são os participantes do mercado que estão interessados ​​em melhorar o valor da moeda. Os "ursos" estão interessados ​​em reduzir o valor da moeda.

O mercado está permanentemente em equilíbrio entre os touros e os ursos, de modo que as cotações cambiais flutuam dentro de limites bastante estreitos. No entanto, quando qualquer um dos grupos prevalece, as taxas de câmbio mudam de forma bastante dramática e significativa.

Empresas que executam operações de comércio exterior.

As empresas que participam do comércio internacional exigem constantemente moeda estrangeira (importadores) ou fornecem moeda estrangeira (exportadores), além de colocar ou atrair volumes de moeda livres sob a forma de depósitos de curto prazo. Esses participantes não têm acesso direto ao mercado de câmbio e realizam suas transações de conversão e depósito através de bancos comerciais.

Empresas que realizam investimentos internacionais.

Fundos de investimento, fundos do mercado monetário e empresas internacionais e empresas, representadas por vários fundos de investimento internacionais, implementam a política de gestão diversificada de carteiras de ativos, colocando dinheiro em valores mobiliários de governos e corporações de diferentes países. Eles são simplesmente chamados de fundos no calão do revendedor. Os fundos mais conhecidos são "Quantum" de George Soros executando especulações de câmbio bem-sucedidas, ou um fundo "Dean Witter". Principais empresas internacionais envolvidas em investimentos industriais estrangeiros: criação de subsidiárias, joint ventures e gostos, como, por exemplo, Xerox, Nestlé, GE (General Electric), BP (British Petroleum) e outros também fazem parte deste grupo.

Câmbio monetário.

Em alguns países com economias em transição existem trocas de câmbio, cujas funções incluem troca de moeda para empresas e ajuste das taxas de câmbio do mercado. O estado geralmente está regulando ativamente a taxa de câmbio, aproveitando o tamanho do mercado cambial.

Corretoras.

As empresas de corretagem estão reunindo compradores e vendedores de moeda estrangeira e conversões de conduta, bem como operações de empréstimo e depósito. Os corretores cobram comissão por seus serviços intermediários sob a forma de uma porcentagem por transação.

Os chamados corretores da ECN (Rede de Comunicação Eletrônica) têm desenvolvido amplamente recentemente. A ECN é uma plataforma de negociação onde os pedidos de troca de câmbio de vários contratados são reunidos. Seus clientes são grandes bancos, corretoras e clientes particulares. O acesso a esses corretores não está disponível para a maioria dos investidores privados devido ao alto padrão. Assume-se que os corretores da ECN não atuam como contrapartes com os clientes, ou seja, não são fabricantes de mercado e cobram apenas uma comissão.

Indivíduos.

Os indivíduos realizam uma ampla gama de transações não comerciais na esfera do turismo estrangeiro, transferências de salários, pensões, royalties, compra e venda de caixa.

Com a introdução da negociação de margens, os indivíduos receberam uma oportunidade de investir fundos gratuitos no mercado Forex com o objetivo de obter lucros.

ÓLEO + XAU + XAG / EUR.

© IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem.

Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento.

A IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e do Japão.

Melhores planos de mercado de ações.

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QUEM SÃO OS JOGADORES NO MERCADO FOREX?

e os mercados descentralizados operam.

através de corretores interbancários ou através de sistemas eletrônicos de corretagem como Electronic Brokering Services (EBS) ou Reuters. O mercado interbancário é um sistema aprovado pelo crédito onde o comércio dos bancos baseia-se exclusivamente nas relações de crédito que estabeleceram entre si. Todos os bancos podem ver as taxas em que todos estão lidando; no entanto, cada banco deve ter uma relação de crédito específica com outro banco, a fim de negociar as taxas oferecidas. Outras instituições, como os fabricantes de mercado on-line FX, hedge funds e corporações, devem negociar FX através de bancos comerciais. Muitos bancos (pequenos bancos comunitários, bancos em mercados emergentes), corporações e investidores institucionais não têm acesso a essas taxas porque não possuem linhas de crédito estabelecidas com grandes bancos. Isso obriga os pequenos participantes a lidar com apenas um banco para suas necessidades de câmbio, e muitas vezes isso significa taxas muito menos competitivas para os participantes mais abaixo na hierarquia dos participantes.

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